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公募一季报新鲜出炉!股票持仓增4800亿 10图读懂基金最新持股路径

  公募基金2019年一季报今天基本披露完毕!东方财富Choice数据显示,截至今年一季度末,公募基金在股票上的配置规模为2.04万亿元,比2018年年底的1.56万亿元增长4785.39亿元,增幅为30.58%,同期沪深300指数涨幅为28.62%。(公募基金一季报和年报统计口径略有差异,数据仅供参考)

  基金公司角度看,由于一季度股市大涨,不少公司的股票市值占资产净?#24403;?以下简称“股票仓位”)大幅攀升,增加最多的是合煦智远基金,为53.57%。而中庚基金和中泰证券资管则是从无到有,本期股票仓位分别为81.06%和75.85%。

  个股方面来看,白马大蓝筹依旧是公募基金的最爱,尤其是其中的龙头股如中国平安、贵州茅台、招商银行、五粮液、伊利股份等备受公募基金青睐。

  一季度基金资产配置情况

  东方财富Choice数据显示,截至2019年一季度末,公募基金的资产规模为13.56万亿元,较2018年末的12.68万亿元环比增加了6.94%。(因权证份额极小,本文图表未列出)

(数据来源:东方财富Choice数据)

  在各类资产配置中,公募基金在债券上的配置规模依然是最多的,一季末达到6.74万亿元,较2018年底的6.73万亿元增加了92.27亿元。

  不过,公募基金在债券上的市值?#23395;恢当热?#26377;所下降,由2018年末的53.07%下降至今年一季末的49.69%。

  2019年一季度,公募基金在股票上的配置规模为2.04万亿元,?#23395;恢当?#20026;15.07%,比2018年末的12.34%增加了2.73个百分点。

  行业最青睐制造业

  从行业角度看,2019年一季度,制造?#31561;?#28982;是公募基金的最爱,持仓总市值高达1.05万亿元,排名第二、三位的行业分别是金融业和信息软件行业。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  2019年一季度公募基金投资制造业占股票投?#39318;?#24066;值的比率过半,达51.14%,较2018年年末的48.39%,环比上升了2.75%。相反,投资采矿业和建筑业占股票投?#39318;?#24066;值的比例下?#21040;?#20026;明显,环比分别降低了0.87和0.79个百分点。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  基金公司股票仓位

  2019年一季度股市大涨,不少基金公司的股票仓位呈明显攀升态势,东方财富Choice数据显示,2019年一季度,有50?#19968;?#37329;公司的股票仓位超过20%,其中20家公司更是超过50%,东方阿尔法基金以91.41%居首。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  股票仓位上升

  从股票仓位的环比变动来看,合煦智远基金仓位增加最多,为53.57%。而排在第一、二位的中庚基金和中泰证券资管的股票持仓都是在2019一季度新增加的,最新股票仓位分别是81.06%和75.85%。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  股票仓位下降

  相反,长信基金的股票仓位减少最多,为7.14%。紧随其后的是英大基金和恒越基金,股票仓位分别减少7.02%和6.69%。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  基金持股市值

  中国平安成为一季度基金持股市值最多的公司,公募基金持股市值达到607.4亿元。此外,公募基金持有贵州茅台、招商银行等16只个股的持股市值也超百亿。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  基金持股占流通股比

  芒果超媒成为基金一季度持股占流通比例最高个股,比例为37.84%。此外,公募基金对安车检测、中国人保和克来机电的持股占流通股比也超30%,分别是31.67%、31.1%和30.9%。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  基金持股占流通股比上升

  基金持股占流通股比例较上期变动来看,中公教育上升最多,一季度基金持股较上期上升了19.3%。此外,捷昌驱动等7家公司的基金持股较上期也增超10%。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  基金持股占流通股比下降

  佩蒂股份成为一季度基金持股占流通股比下降最为明显的个股,降幅为19.78%。此外,长?#37327;?#25216;、东方时尚等6只个股,一季度基金持股占流通股比较上期下降也均超10%。






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